하이비젼시스템 '차트는 어떨까?'

 

 

 

최근 하이비젼시스템의 사업영역을 살펴봤고, 투자포인트까지 분석해보았다.

오늘은 하이비젼시스템에 기술적분석을 집중적으로 해보려고 한다.

차트분석을 믿지 않는 사람도 있겠지만, 내도 돈이 들어가는데 조금이라도

맞을 확률이 올라간다면 다양하게 살펴보는게 좋지 않을까?

 

필자의 차트분석은 지지와 저항, 이평선을 기반으로 한다.

나머지 보조지표 이동평균선 등은 참고정도로만 본다.

 

 

1. 월봉

1) 추세

① 하이비젼시스템은 상장 이후 2011년 처음 신고가를 돌파했다. 이후 저점 6,660원, 고점 20,170원의 폭 넓은 박스권을 형성했다. 20,170원 돌파는 상장이후 3번 있었지만, 2번은 윗꼬리를 달고 내려왔다.

② 다만, 2021년에는 신고가 돌파 후 윗꼬리가 아니라 장대양봉으로 마감했고, 전고점 돌파 이후 박스권 상단을 지지로 삼아 버티려고하는 모습을 보이고 있다.

 

2) 매물대

① 상장 이후 전체 기간을 기준으로 봤을 때 박스권 상단이었던 20,170원 위에 약 6.6% 정도나 차지하는 비중의 매물들이 쌓여있다. 이 매물들이 다음 주가 상승을 방해하는 장애물이 될 것이라고 생각한다.

② 또한, 20,170원 아래로 3.2%정도의 지지 매물이 존재한다. 이 매물은 방어력이 강하지 못할 것으로 생각하며, 오히려 17,800원 아래에 있는 11.3% 비중의 매물대가 중요하다. 매물대를 기준으로 봤을 때 17,800원까지 하락의 여지가 있다고 판단된다.

 

3) 거래량

① 거래량은 2013년 윗꼬리를 최고점으로 2018년까지 점진적으로 감소했다. 이후 2019년부터 점진적으로 다시 거래량이 증가하기 시작했고, 2013년만큼은 아니지만 대량의 거래량이 발생하면서 신고점을 돌파했다.

② 위 내용을 해석해보자면 2013년 월봉 윗꼬리리는 장기 박스권 형성에 큰 기여를 했다. 왜냐하면, 2013년 윗꼬리 음봉에서 물린 개미들이 많기 때문일 것이다. 그렇기 때문에 2018년초 다시 돌파시도를 했겠지만, 거래량이 2013년 고점에서 보다 현저하게 적었다. 이는 매물대 저항 돌파에 실패한 이유이며, 이 후 차트를 보는 사람들에게 20,170원 주변이 박스권 상단이라는 인식을 심어준 것으로 보여진다.

③ 2019년은 거래량이 점진적으로 증가하기 시작하는 시점이었으며, 2020년 코로나 대폭락을 격으면서 박스권 하단에서 쌍바닥을 다졌고, 증가하는 거래량이 쌍바닥 이후 상승을 지속할 수 있게하는 역할을 했다.

④ 2020년과 2021년은 하이비젼시스템의 랠리를 만드는 자리였으며, 사상최대실적 갱신 및 애플카 재료까지 연이어 터지면서 전고점을 돌파하게 된다. 하지만, 신고가 자리에서 일부 윗꼬리가 발생했고 거래량도 2013년 이후 최대치로 발생하면서 수익실현 물량이 출회된 것으로 보인다. 하지만 월봉 조정을 받는 동안 매도물량이 감소하고 있기 때문에 지지구간인 20,170원을 잘 지킨다면 또다시 반등할 수 있 것이다.

 

4) 이평선

① 이평선은 수렴과 발산을 반복하고 있으며, 신고가를 돌파한 시점에서 이미 정배열을 형성하고 있다.

② 5개월선은 2022년 3월부터 캔들보다 위에 위치하고 있다. 이 말이 뭐냐면 최근 5개월간 주가의 평균이 현재가보다 위에 있다는 것이다. 즉 단기적인 하락추세가 형성되고 있다는 말이다.

 

5) 캔들

① 하이비젼시스템은 보통 20,170원 주변에서 윗꼬리 음봉, 하락잉태 혹은 하락장악 캔들이 발생한다. 그리고 6,660원 주변에서 샛별형, 상승 장악형 캔들이 자주 발생한다.

② 현재 캔들 모습에서 긍정적인 것은 주가가 하락할 때마다 누군가 주식을 매수하면서 윗꼬리를 만들고 있기 때문이다. 일정 이상의 수급이 들어오기 때문에 과대낙폭이 벌어지지는 않을 것으로 보인다.

③ 월봉 캔들이 현재 도지 음봉에 가까운 모습이다. 보통 월초에 정해진 캔들로 그달이 지속되는 경우가 많다. 이 흐름이 지속될 경우 음봉으로 마감하게 되고, 주가는 하락할 확률이 높을 것이다.

 

 

다음으로 하이비젼시스템의 주봉을 살펴보자

 

 

2. 주봉

 

1) 추세

① 2018년 고점에서 돌파실패 이후 2년간 기간 및 가격조정을 거쳤으며, 2019년 반등하는 듯 했으나 2020년 3월 코로나19로 증시가 급락하면서 동반 하락했다. 하지만 이를 저점으로 반등하면서 상승추세로 본격적으로 전환하기 시작했다.

② 저점과 고점을 높이고 계단식으로 상승하는 전형적인 우상향 추세 모습을 보여주고 있다. 주가가 고점에서 슈팅이 나온 뒤 조정을 받고 있지만 상승추세를 이탈하지 않았다.

 

2) 거래량

① 주가가 상승할 때는 거래량이 증가하는 모습을 보였고, 하락할 때는 거래량이 감소하는 모습을 보여줬다. 이는 오를 때 좋아보여서 사는 사람이 많았고, 떨어질 때도 좋아보여서 사람들이 팔려고하지 않았다는 것으로 풀이한다.

② 2021년 8월 전고점 돌파시도를 하지만 거래량이 상대적으로 적었고, 돌파에 실패하자 단기적인 매도 매물이 쏟아져나오면서 하락했다. 하지만, 추세 하단에서 다시 거래량이 증가하면서 반등에 성공했고, 2021년 12월 대량의 거래량을 동반하면서 신고가 돌파에 성공한다.

③ 이후 차익실현 매물이 쏟아지면서 주가는 조정받고 있다. 하지만 2021년 8월과 유사하게 추세를 이탈하지 않고 있고, 거래량이 감소하면서 하락했다.

 

3) 이평선

① 이평선은 5주선과 20주선이 골든크로스와 데드크로스를 반복하는 모습을 보여주고 있다. 데드크로스가 나온다면 원래 방향성이 아래로 꺽여야하지만 우상향추세를 유지하기 때문에 데드크로스 이후 다시 반등하면서 골든크로스를 만들어낸다.

② 주봉은 현재 정배열전환과정에 있는 것으로 판단되며, 5-20주선 골든크로스가 다시 발생하고 주가가 상승한다면 완전한 정배열로 전환 될 것으로 보인다.

 

4) 캔들

① 주봉상 상승추세 상단에서 석별형, 하락장악형, 하락잉태형이 관찰되면서 고점신호를 만들었다. 반면, 상승추세 하단에서는 상승장악형, 상승잉태형 캔들이 등장하면서 반등했다.

② 현재 주가 위치는 상승추세의 하단이면서 상승잉태형 캔들이 관찰되었으나, 강하게 반등하지 못했다.

③ 상승반전 캔들이 발생했음에도 제대로된 반등하지 못하고 다시 내려간다면 상승추세를 이탈하면서 방향성이 아래로 전환되는 경우도 염두해야할 것으로 보인다.

 

5) 심리

① 이격도, 스토캐스틱, 심리도 3가지를 이용해서 투자자들의 심리를 체크하고 있다. 얼마전 일부 과매도 신호가 발생하면서 심리적인 바닥신호가 등장했다.

② 과거 바닥자리에서 반등할 때는 강한 반등이 동반되었는데 최근 바닥자리에서 반등은 강하지 못했고, 추세 하단을 유지한채 심리는 중립권에 위치해 있다. 이대로 강한반등없이 심리가 다시 바닥으로 진입할 경우 추세를 이탈할 가능성이 높아진다.

 

마지막으로 일봉차트를 살펴보도록 하자

 

 

3. 일봉

1) 추세

① 신고가를 고점으로 조정기에 접어들었으며, 고점이 낮아지고 저점은 상승하면서 삼각수렴하고 있다.

② 수렴이 끝난 후 방향성을 위로잡을지 아래로잡을지 차트만으로는 알기 힘들다. 하지만, 애플과 관련된 주요 모멘텀이 있기 때문에 필자는 방향성이 위로 잡힐 것으로 예상한다.

 

2) 거래량

① 전고점 20,543원을 돌파하면서 대량의 거래량이 발생했고, 신고가위치에서 차익실현 매물이 대량으로 나오면서 저항을 형성했다. 이후 하락하면서 거래량은 지속적으로 감소했으나, 2021년 2월 자회사 퓨런티어 상장으로 주가가 크게 갭상승한다. 이날 대량의 거래가 다시한번 쏟아지면서 약세를 지속하게 되었다. 퓨런티어의 상장으로 발생한 갭상승이 오히려 차트의 조정폭과 기간을 늘리는 결과를 가져왔다고 생각한다.

② 현재 위치에서 필요한 것은 거래량이 증가와 주가 반등이 함께나오는 모습이다. 이대로 가격을 방어해주는 매수세가 들어오지 않을 경우 방향성을 아래로 잡을 가능성역시 배제할 수없다.

 

3) 이평선

① 이평선은 정배열이 무너졌으며, 최근 들어 단기-중기 이평선들이 밀집하고 있다. 이는 역배열 혹은 정배열 둘중 하나로 전환될 확률이 높아지는 것을 시사한다.

② 5-20일선 골든크로스는 발생했지만 주가가 하락하면서 다시 데드크로스가 발생할 수도 있다.

③ 이평선들이 밀집하면서 이평선 지지를 만들고 있고, 주가가 여기서 반등할지 지켜봐야할 것 같다.

 

4) 캔들

① 삼각수렴을 하면서 각 추세 상단에서는 하락장악형이 하단에서는 샛별형캔들이 관찰되고 있다.

② 하지만 주가의 위치가 어중간하기 때문에 현재 위치에서는 캔들 모양이 크게 의미없을 확률이 높다.

 

5) 심리

① 현재 투자자들의 심리는 중립권에 위치하고 있으며, 삼각수렴 이후 방향성에 따라 과열권 혹은 바닥권 진입이 예상된다.

 

6) 지지, 저항

① 17,359원 : 월봉 매물대 지지 구간이면서, 과거 가격 상승을 방해하던 주요 저항자리. 현재는 강력한 지지

② 20,543원 : 돌파하기 위해 대량의 거래량이 필요했던 강력한 전고점 저항. 현재는 주요 지지

③ 24,455원 : 신고가 갱신당시 고점에서 대량의 거래가 연이어발생하면서 저항매물이 축적된 자리

 

 

일봉차트 분석까지 끝마치면서 내린 결론은

'자리를 지켜야하는 자리이지만 지키지 못하면 밀릴 수도 있겠다.

240일 이동평균선이나 17,359원까지 주가가 하락할 경우

분할매수 관점으로 접근하면 베스트라고 생각한다.'

 

지금까지 하이비젼시스템의 사업분석, 경영권분석 등의 기본적 분석과

차트, 거래량 등의 기술적 분석을 해보았다.

 

재료나 펀더멘탈 측면에서 좋은 회사라는 것은 부정할 수 없다.

다만, 차트 및 거래량 측면에서 100점이라고 하기는 힘들 것 같다.