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주식/차트분석(단기 스윙 매매)

[주식 5분 핵심 분석]테이팩스, RF머트리얼즈, DB금융투자

by TrendReader 2021. 11. 24.

 

최근 반도체 종목중심의 트레이딩을 했는데 오늘 대부분 약수익으로 익절하거나 손절을 했다.

아무래도 강세종목은 시황이 꺽이거나 대장주가 꺽이면 맥을 못춘 다는 것을 다시한번 느낀다.

그래서 앞으로는 강세업종도 함께 참고하면서 동시에 대장이나 업종이 꺽이는

시그널이 보이면 매도하는 방식으로 하려고 한다.

 

오늘 검색기에 포착된 종목들은 다음과 같으며,

종목 선정 기준에 따라 선택한 종목은

테이팩스, RF머티리얼즈, DB금융투자 4종목이다.

 

테이팩스

1. 기업개요

- 동사는 2003년에 ㈜유니랩 인수. 식품포장용 랩 시장에 진출. 2005년에는 전자소재용 테이프 시장에 진출. 디스플레이, 이차전지, 반도체 및 차량용까지 사업영역을 확대

- 전기자동차용 2차 전지는 글로벌 주요업체들이 출시하는 친환경 차량의 증가와 함께 그 시장이 크게 확대될 것으로 기대

- 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 26.7% 증가, 영업이익은 65% 증가, 당기순이익은 34.6% 증가

- 2차전지, 디스플레이, 스마트폰, 반도체 공정에서 핵심소재로 사용되는 전자재료용 테이프, 식품 포장용 랩, 친환경 소비재 상품까지 안정적인 사업 포트폴리오를 구축. 2차전지용 테이프가 올해 전체 매출 성장을 이끌면서 실적 턴어라운드가 가속화 될 것으로 예상

 

2. 주주 및 유통주식

- 주요주주: 한솔케미칼 외 2인(45.56%), 국민연금공단(7.57%), 우리사주(2.13%)

- 발행주식수 / 유통주식수 : 4,717,650주/ 2,467,537주(52.30%)

 

3. 수급

- 당일 외국인 22억, 기관(연기금 15억) 12억 순매수

- 단기저점 11/05부터 외국인 12.6억, 기관(투신 20.7억, 연기금 55.2억, 사모펀드 27.1억) 117억 순매수

 

 
 

5. 차트

- 일봉

일봉상 단기 저점에서 반등하다가 눌림목을 주고 급등하면서 역헤드앤숄더 패턴을 형성했으며, 오늘 중요한 거래량 발생

주요 지지선은 77,422원이며, 강력한 장대양봉 거래량으로 신고가를 돌파했기 때문에 추가적인 상승이 가능할 것으로 예상

- 5분봉

11/24일 분봉은 상승 - 하락 - 상승 형태이며, 지수가 꺽이는 동안에도 거래량이 지속적으로 증가하면서 강하게 상승

최근 분봉흐름은 불규칙적이며, 장초반 5%미만에서 갭상승 시작할 경우 9시 ~ 9시30분 사이 음봉에서 매수하는 전략(음봉에서 반등하지 못하고 저점을 이탈할 경우에는 바로 손절)

 

 

RF머티리얼즈

1. 기업개요

- 광화합물 반도체인 인듐인과 갈륨비소, RF화합물 반도체인 질화갈륨과 갈륨비소를 트랜지스터와 전력증폭기에 안착시킬 수 있는 패키지를 제조 판매하는 사업을 영위

- 화합물 반도체용 패키지를 제조해오면서 확보해온 핵심 요소기술과 히트싱크 소재기술, 적층세라믹 기술을 활용하여 5G 시장 및 다양한 분야에 진출할 계획

- 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 207.2% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순손실은 724.4% 증가

- 경험적인 부분과 기술적인 부분에서 당사가 앞서면서 국내에서는 동사가 약 93%, 코스텍시스가 약 7% 정도의 시장 점유율 확보

- 해외 Agent의 증가와 적극적인 해외 영업으로 다양한 분야의 고객을 확보해 가면서 꾸준히 수출도 증가

 

2. 주주 및 유통주식

- 주요주주: 알에프에이치아이씨 외 4인 (52.39%)

- 발행주식수 / 유통주식수(유동비율): 3,998,849주 / 1,904,026주 (47.61%)

 

3. 수급

- 당일 외국인 4.2억, 기관(투신 1.6억, 사모펀드 0.5억) 2.1억 순매수

- 단기저점 10/05부터 개인 11.8억, 외국인 12.3억 순매수

 

5. 차트

- 일봉

단기 하락추세를 마무리하고 방향을 전환하는 자리 직전에 있으며, 오늘 거래량이 급등하면서 유의미한 캔들 발생

주요 지지 및 저항은 20,076원, 24,841원, 28,764원, 37,389원이며, 지지와 저항 모두 강력

5G 장비 섹터의 강세와 함께 반등한 것으로 보이기 때문에 현재 대장인 에치에프알이 꺽이는지 여부를 확인하면서 매매

- 5분봉

11/24일 분봉은 삼각수렴 패턴을 보이며, 장 초반 거래량을 동반하면서 급등 했으며, 이후 거래량이 감소와 저점을 올리면서 마감한 것이 눈에 띄는 특징

장초반에 강세를 띌 가능성이 있기 때문에 5%미만 갭 상승시 9시 ~ 9시30분 사이 음봉 발생시 1차매수, 시가 돌파시 2차매수하는 전략(음봉에서 반등하지 못하고 저점을 이탈할 경우에는 바로 손절)

 

 

DB금융투자

1. 기업개요

- 당반기말 현재 국내에 23개 지점이 있으며, 연결대상 종속회사는 DB자산운용, DB저축은행 등

- 동사가 소속된 DB금융네트워크는 증권(금융투자/자산운용), 보험(손해/생명), 은행(저축은행/캐피탈)의 금융서비스 3대 축으로 체계적인 금융서비스를 One-Stop으로 제공

- 2021년 6월 전년반기 대비 연결기준 영업이익 159.4% , 당기순이익 155.7% 증가. 거래대금 증가로 WM부문에서 반기 영업이익 200억원(YoY+198.2%)를 달성하였고, 기업금융과 S&T부문에서 각각 401억원(YoY+48.6%), 178억원(흑전)을 기록하면서 실적개선에 기여

- 자회사인 DB자산운용도 반기영업이익 52억원(YoY+76.0%)으로 성장하였으나, DB저축은행은 83억원으로 전년대비 8.3% 감소

 

2. 주주 및 유통주식

- 주요주주: DB손해보험 외 10인(33.72%), 자사주(1.82%)

- 발행주식수 / 유통주식수 : 42,446,389주 / 26,739,872주 (63.00%)

 

3. 수급

- 당일 외국인 0.2억, 기관(투신 1.2억, 사모펀드 1.2억) 3.2억 순매수

- 단기저점 10/06부터 외국인 22.4억, 기관(투신 1.3억, 연기금 2.3억)54.6억 순매수

5. 차트

- 일봉

일봉상 단기저점에서 반등 후 눌림목을 주고 있으며, 오늘 의미있는 거래량이 실렸으나 십자형 캔들 발생. 매수세와 매도세가 치열한 것으로 보이며, 내일 발생하는 거래량과 캔들에 따라서 방향성이 결정될 것으로 예상

주요 지지 및 저항은 6,295원이며, 현재 주가 상승을 가로막는 강한 저항은 보이지 않음

최근 금융 및 보험주 강세에 힘입어 함께 상승하는 것으로 풀이됨

 

- 5분봉

11/24일 분봉은 상승 - 하락 - 상승 형태이며, 장 초반에 매수거래량이 장 후반에 매도거래량 급증

내일 시가는 오늘 종가 혹은 갭하락 출발할 것으로 예상되며, 방향성 확인 필요

 

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